Биткоин подешевел вслед за дефолтом Evergrande. Как это связано
9 декабря агентство Fitch снизило рейтинг китайского многопрофильного холдинга China Evergrande Group и его дочерних компаний до «ограниченного дефолта » (RD) из-за невыплаты двух купонных платежей после истечения льготного периода в понедельник, 6 декабря. В рейтинговом агентстве объяснили, что не получили ответ на запрос о подтверждении платежа, поэтому полагают, что он не был произведен. В Fitch уверены, что Evergrande будет ликвидирована в результате банкротства.
Многие участники крипторынка уверены, что положение Evergrande оказывает негативное влияние на котировки биткоина. На фоне появления в сети информации о дефолте китайского застройщика в начале ноября 2021 года, участники рынка провели аукцион по размещению 30-летних гособлигаций США, объяснил сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов. Из-за роста темпов инфляции продавцы столкнулись с низким спросом, в результате на рынке произошел обвал цен и скачок доходностей. Эти изменения позволили укрепить положение доллара на международной арене. Такое поведение главной резервной валюты оказало давление на высокорискованные активы, включая биткоин, считает эксперт.
«Напомню, представители Evergrande заявили о невозможности гарантировать выполнение финансовых обязательств 4 декабря 2021 года — в субботу. Чтобы получить необходимую ликвидность, участникам рынка пришлось продать криптовалюту, так как в это время был открыт только рынок цифровых активов», — подчеркнул Некрасов.
Какой-то значительной взаимосвязи между положением китайского застройщика и снижением курса биткоина не обнаружил CEO Xena Financial Systems Антон Кравченко. Однако в перспективе он считает, что активные инвесторы в недвижимость могут обратить внимание на скрытие риски еще раз. В результате, вероятно, они могут увидеть альтернативу в криптовалютах и добавить их в свой инвестиционный портфель, предположил специалист.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Что такое криптотрейдинг
В таких сервисах собирается большое количество пользователей, которые готовы купить/продать криптовалюту в определенный момент по определенному курсу. Биржи структурируют заявки трейдеров по торговым парам и ценам, позволяя быстро совершать желаемые сделки по заданным параметрам.
Принцип, как и на любом другом рынке, прост — нужно купить определенный актив подешевле, продать подороже, а разницу положить в карман.
По сути, трейдинг криптовалютами схож с торговлей на традиционных валютных и фондовых рынках, но есть несколько существенных отличий.
Работа 24/7. В отличие от традиционных рынков, криптобиржи работают без перерывов — отпадает необходимость закрывать сделки в конце торгового дня или недели перед затяжными выходными. Это важно, т.к. ГЭП (разрыв цены между закрытием и открытием торгов) может быть непредсказуем.
Волатильность. Курсы криптовалют могут «скакать» в ту или иную сторону с амплитудой 10%-20% за сутки. Для многих представителей фиатного мира это кажется слишком рискованным — но именно из-за мощных колебаний цен толпы трейдеров приходят на этот рынок.
Для сравнения, волатильность той же пары EUR/USD в среднем не превышает 3-5% за месяц — для того, чтобы заработать на столь низком колебании цен, трейдеры должны вкладывать в свои позиции огромные суммы или использовать торговлю «с плечом» (заемными средствами) с вытекающими дополнительными комиссиями и повышенными рисками (такой тип трейдинга предполагает вероятность потери всего депозита при достижении определенных ценовых рубежей).
В то же время этих объемов легко можно достичь на обычном спотовом крипто-рынке. Отметим справедливости ради, что торговля с плечом набирает популярность и на рынке цифровых валют — но это все же удел профессиональных трейдеров. Новичкам на первых порах туда лучше «не соваться» в силу повышенных рисков.
В любом случае важно придерживаться главного правила — использовать для торговли только свободные средства, потеря которых не станет фатальной. Т.к. важно понимать, что трейдинг — как традиционный, так и криптовалютный — это риск.
Как трейдить криптовалютами
Итак, биткоин является универсальной разменной монетой на каждой бирже — т.е. в паре к BTC можно совершать сделки с любой из представленных на определенной площадке криптовалют. Трудности могут возникнуть, если трейдеру нужно купить, например, монету DASH за DOGE. Подобные пары имеют очень маленькую ликвидность, поэтому такую сделку напрямую на обычной бирже заключить невозможно — нужно сначала обменять DOGE на биткоин, а уже потом приобрести DASH за BTC. Это влечет за собой дополнительные комиссии и потраченное время.
Прелесть 50x.com состоит в том, что на этой платформе можно торговать криптовалютами в режиме «любая к любой», не придерживаясь каких-то конкретных торговых пар. Это особенно удобно для новичков.
За такой уникальной особенностью биржи стоит целая сложная система — технология квантового ядра Any2Any (для тех, кто хочет понять, как она работает, криптовалютное издание Prometheus подготовило подробный обзор простым языком).
Получается, начать торговать на 50x.com еще легче, чем на других платформах.
Первым шагом станет регистрация (если еще нет аккаунта) — ничего сложного, стандартная процедура ввода Email, пароля и т.д. — отдельная статья о создании учетной записи на бирже также есть на «Эхе Москвы».
Далее переходим в торговый терминал и непосредственно приступаем к трейдингу.
На нашем балансе, как уже упоминалось выше, есть успешно заведенные ранее биткоины. По умолчанию в большинстве случаев стоит самая распространенная торговая пара BTC/USDT (USDT — это доллар в крипто-мире). Т.е. предлагается купить биткоин за USDT.
Если трейдер хочет приобрести какую-то другую криптовалюту, то нужно выбрать пару, в которой на первом месте будет стоять желаемая монета, а на втором актив, которым он будет расплачиваться за покупку (в нашем случае это BTC).
Допустим, мы хотим купить эфириум. Для этого выбираем в первом столбце тикер ETH, а во втором — BTC, после чего биржа автоматически переводит на график соответствующей торговой пары — ETH/BTC.
Непосредственно покупка и сопутствующие действия происходят в окне создания ордера под графиком.
Есть несколько типов ордеров — во-первых, лимитный и рыночный.
В первом случае трейдер может установить курс, по которому он готов купить эфириум, и при достижении соответствующей цены ордер сработает, а монеты поступят на биржевой кошелек.
Т.е. при создании лимитной заявки вводится приемлемая цена покупки и количество желаемых монет, затем нажатием кнопки «Купить ETH» ордер отправляется в стакан (ордербук — книга заявок всех трейдеров по текущей торговой паре), где подыскиваются соответствующие предложения на продажу эфира. Как только находится продавец, готовый отдать монеты по установленной покупателем цене, сделка закрывается.
Еще есть рыночный ордер (маркет, покупка актива по текущей цене). Тут совсем все просто — нужно лишь указать количество желаемых монет и нажать «Купить ETH». Сделка тут же закроется по курсу на момент совершения операции.
Немаловажен стоп-лосс ордер — заявка на продажу криптовалюты по определенной цене для ограничения размера убытков. В то же время тейк-профит является ордером с ценой, при достижении которой трейдер готов зафиксировать прибыль. В этом случае биржа автоматически продаст актив по указанной стоимости, а пользователю нет необходимости сидеть у графиков и ждать, пока его сделка достигнет определенной точки.
При этом SLTP (стоплосс и тейкпрофит) к маркет-ордеру можно выставить, изменив параметры уже после его исполнения. Другими словами, выделяется ценовой диапазон, в пределах которого курс купленного актива, по мнению трейдера, будет двигаться, и выставляются ограничения возможных убытков и приемлемой прибыли.
Так происходит покупка и продажа криптовалют на бирже.
По сути, в этом и заключается техническая часть трейдинга — покупаете по одной цене, а затем продаете подороже с параллельной установкой (если хотите) стоп-лоссов и тейк-профитов.
Есть множество стратегий, краткосрочный трейдинг, HODL (удержание на долгосрочную перспективу), а также огромное количество паттернов и вспомогающих технических фигур — каких торговых принципов придерживаться, решается индивидуально каждым пользователем, но главное, уметь быстро покупать, а затем продавать актив в рамках своей стратегии. Этому мы научились.
Также есть маржинальный трейдинг — торговля с использованием заемных средств (кредитное плечо). Это самый рискованный вид трейдинга.
В этом случае трейдер занимает средства у других пользователей и участвует в более крупных сделках, на которые собственных денег у него не хватает. В этом случае можно как заработать в разы больше с небольшим депозитом, так и потерять солидную часть своих денег, а в ряде случаев и вовсе остаться без собственных криптовалют.
Речь идет о маржинальном обеспечении — совокупная стоимость трастовых криптовалют на маржинальном кошельке, в счет которых выдаются займы. Если трейдер не угадал направление движения, и курс торгуемого актива начал двигаться по противоположному сценарию (актуально как для Long-позиций (ставка на повышение цены), так и для Short-позиций (ставка на понижение цены), то в зависимости от величины кредитного плеча наступает момент, когда обеспечения не хватает для того, чтобы остаться в сделке. В результате трейдер остается без своего депозита.
При резком движении цены в противоположном направлении, биржа сначала просит увеличить залог, а затем происходит ликвидация ордера с фиксацией существенных убытков для трейдера.
Технически маржинальная торговля немногим отличается от спота — однако при шансах заработать больше при небольшом депозите присутствует и значительный риск потерять свои средства.
Новичкам лучше начинать трейдить с небольших сумм на спотовом рынке.
Вывод
Начать торговать на крипторынке не составит труда — важно подходить к делу с холодной головой и трезвым умом, а также использовать исключительно свободные средства, понимая, что трейдинг — это всегда риск.
Новичку сначала лучше определиться со стратегией: инвестирование или активная торговля — благо безопасность подобных 50x.com бирж подходит как для краткосрочных сделок, так и для хранения купленной криптовалюты на долгосрочную перспективу (HODL). Затем нужно выделить сумму, которую будет не жалко потерять в случае неудачи, и начать трейдить.
Не нужно спешить открывать сделку «на всю котлету» в погоне за прибылью — для начала можно использовать не более 5% от общего депозита. Лучше диверсифицировать риски и открыть несколько сделок на небольшие суммы в рамках своей стратегии.
5 популярных и простых стратегий в криптотрейдинге для новичков
Технический анализ – надежный помощник в торговле криптовалютами, без которого нельзя обойтись. Существуют тысячи индикаторов, на основе которых криптотрейдеры разрабатывают собственные стратегии.
Большинство из них могут оказаться сложными для понимания новичкам. Но есть и эффективные стратегии, которые обрели большую популярность среди начинающих трейдеров благодаря своей простоте.В этой статье мы поговорим о таких стратегиях, в которых несложно будет разобраться новичку, но при этом они помогут в торговле.
Технические индикаторы отражают реальные рыночные показатели и помогают определить ключевые уровни поддержки/сопротивления, перекупленности/перепроданности, направление тренда и многое другое.
С помощью индикаторов криптотрейдеры могут находить оптимальные точки входа в рынок и получать с определенной точностью сигналы на покупку и продажу криптовалюты.
На основе индикаторов трейдеры создают собственные стратегии. Как правило, используется индикаторы комбинируются для более точных сигналов, чтобы трейдер мог видеть более комплексную картину происходящего на рынке. Это устраняет лишние шумы и позволяет быстрее и качественнее извлечь необходимую информацию.
Как правило, терминалы криптобирж содержат преднастроенные базовые индикаторы, которые трейдер может использовать в своей торговле, такие как SMA (скользящие средние), MACD, Volume и другие.
Например, на графиках Binance предустановлены 3 скользящие средние с разными периодами и индикатор объемов Volume.Индикаторы MA сглаживают ценовые колебания и рассчитывает усредненные значения цены, позволяя понять, в какую сторону направлен тренд в настоящее время. А индикатор Volume отражает текущую рыночную активность: насколько преобладают покупатели (быки) или продавцы (медведи).
Трейдеры могут самостоятельно добавлять, удалять и настраивать нужные им индикаторы в соответствии с индивидуальными предпочтениями в торговле. Но для новичков будет достаточно стандартных настроек – они рекомендованы создателями этих индикаторов и нередко используются профессиональными трейдерами. По мере приобретения опыта вы научитесь настраивать параметры под себя. Далее мы рассмотрим популярные торговые стратегии и объясним, как их использовать в криптотрейдинге.
Скальпинг – не самая простая стратегия для начинающих криптотрейдеров, однако при грамотном управлении рисками может принести неплохой результат. Суть скальпинга заключается в том, чтобы совершать множество сделок в течение дня для получения небольшой прибыли до нескольких процентов. Однако криптовалюты относятся к высоковолатильным активам, и их цена в течение одного дня может меняться на 10% – 50% и более. Но это несет в себе повышенные риски для трейдеров, особенно, новичков.
А значит, трейдеру важно определить, как минимум, два ключевых параметра: уровни поддержки/сопротивления и направление тренда. С помощью уровней поддержки и сопротивления трейдер может определить, в какие моменты лучше всего открывать/закрывать позиции. Когда цена отскакивает от нижней границы, это сигнал на покупку, а отскок от верхней – на продажу.
Особое внимание нужно обращать на скользящие средние. Пересечение MA может указывать как на локальную, так и глобальную смену тренда. Индикатор Volume дополнительно поможет сформировать картину рынка и указать на медвежью и бычью дивергенцию. Например, если индикатор отображает красную, но на графике она зеленая, то это говорит о том, что сила медведей иссякает и цена готовится к прорыву.
Поскольку нужно определить направление тренда и ключевые уровни поддержки и сопротивления, то для торговли подойдут трендовые индикаторы, а также индикаторы объема и моментума:
Тренд может измениться в любой момент и предугадать это невозможно. Поэтому важно следить за тем, чтобы трендовые индикаторы сохраняли свое направление.
Подсказка. Binance и многие другие популярные площадки используют графики популярного сервиса Tradingview. Чтобы добавить индикатор на график, нужно кликнуть по нему ПКМ и в поле начать вводить название индикатора. Затем в отобразившемся списке выберите нужный индикатор.
Еще одна популярная стратегия среди начинающих трейдеров – трендовая торговля. При этом нужно определить, в каком направлении движется цена в данный момент времени. Тренды бывают локальными и глобальными. Глобальные тренды подходят для среднесрочной и долгосрочной торговли.
Во время восходящего тренда цена движется лесенкой в узком канале и может незначительно выходить за его пределы. Причем, как правило, каждый локальный минимум выше предыдущего. То же справедливо и для локальных максимумов.
Итак, когда вы определили что тренд направлен вверх, то необходимо выделить ключевые уровни поддержки и сопротивления – от них мы и будем отталкиваться. Соответственно, зона поддержки подойдет для открытия длинных позиций, а зона сопротивления – для закрытия.
Как видно на картинке, цена криптовалюты колеблется в узком коридоре. А локальные минимумы и максимумы выше предыдущих (на скриншоте минимумы отмечены белыми горизонтальными линиями).
При нисходящем тренде сигналом к началу торговли будет пробой уровня сопротивления. Однако иногда пробой может оказаться ложным. Если цена после пробоя быстро откатилась и вернулась в исходное положение, то это может указывать на ложный пробой. В это время лучше подождать, когда отчетливо проявится тренд. Подробнее стратегии, основанной на пробое уровней, мы поговорим в следующем пункте статьи.
Поскольку рассматриваемая стратегия предусматривает торговлю по тренду, то логично будет использовать трендовые индикаторы:
Эта стратегия используется, когда новый тренд еще не сформировался, но прорыв ключевого уровня может указывать на его смену. В течение определенного периода времени цена может продолжительно отскакивать от уровня поддержки и сопротивления.
Но рано или поздно силы рынка перевешиваются в другую сторону: цена не может двигаться только в одном направлении. Когда курс значительно вырастает, покупатели ослабевают и в игру активно включаются медведи. Верно и обратное.
При приближении к этому моменту амплитуда цены начинает уменьшаться, то есть цена находится в боковом движении или во флете. На начало восходящего тренда может указывать пробой уровня сопротивления. А перед этим продавцы «подталкивают» цену все ближе к уровню сопротивления.
Один из характерных признаков смены тренда можно наблюдать тогда, когда уровень сопротивления практически не меняется, а уровень поддержки приближается к нему, замыкая график в форме некоторого подобия клина. В определенный момент происходит пробой уровня сопротивления и цена начинает расти, указывая на появление нового восходящего тренда. При этом важно, чтобы цена не откатилась сразу к предыдущему уровню – этот феномен называется ложным пробоем.
Не нужно спешить и открывать позицию сразу после того, как цена прорвалась выше уровня сопротивления. Необходимо, чтобы выполнялось условие: новый сформировавшийся уровень поддержки должен оказать не ниже предыдущего уровня сопротивления. В этом случае можно открывать лонг, а затем торговать по тренду.
И снова здесь подойдут трендовые индикаторы. Но в дополнение к ним лучше использовать индикаторы моментума и объемов. Список подходящих индикаторов для стратегии на пробой ключевых уровней:
MACD (схождение/расхождение скользящих средних) – один из самых популярных и простых индикаторов в трейдинге. Именно простота его использования послужила причиной такой популярности индикатора.
Сигналом на покупку криптовалюты будет пересечение линий быстрой и медленной MA ниже нулевого уровня MACD. При этом быстрая скользящая средняя должна пересекать медленную MA снизу вверх – именно это сигнализирует о развороте цены к росту.
Сигналом на продажу, соответственно будет пересечение медленной MA сверху вниз. При этом необязательно, чтобы это пересечение было выше нулевого уровня MACD.
Как мы писали ранее, для этой стратегии достаточно двух базовых индикаторов со стандартными настройками:
Не все торговые стратегии могут основываться на индикаторах, хотя могут подразумевать их использование в качестве дополнительного инструмента. В периоды высокой волатильности на крипторынке нередко возникает разница между котировками на разных биржах и в различных торговых парах. Разница между котировками может достигать 5% и более процентов.
Существует два основных вида криптоарбитража:
Межбиржевой арбитраж работает так:
При этом нужно рассчитывать комиссии при выводе криптовалюты с биржи и за обмен. Кроме того, сохраняются риски, что курс криптовалюты резко изменится в период высокой волатильности, и вы не только лишитесь прибыли, но и понесете убытки. Особенно, это касается таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum: в их блокчейнах дорогие и медленные транзакции, которые могут проходить до часа и более. За это время курс может сильно измениться.
Внутрибиржевой арбитраж подразумевает использование промежуточной торговой пары в пределах одно биржи. Курс в различных парах может также сильно варьироваться. Пример внутрибиржевого арбитража:
Получается своего рода треугольник. В этом случае прибыль извлекается за счет ценового спреда. Как правило, чем выше ликвидность, тем ниже спред. Но такие пары, как LTC/ETH или BTC/LTC менее ликвидны, поэтом спред может быть значительно выше, что открывает хорошие возможности для криптоарбитража. Но при более низкой ликвидности ордера могут исполняться дольше – в этом и кроется основной риск внутрибиржевого арбитража.
Подсказка. Курсы на различных криптобиржах можно найти на специальных сервисах-агрегаторах, например, CoinMarketCap или CryptoCompare.
Это лишь часть торговых стратегий, которые используют новички.
Существует множество не менее популярных торговых стратегий, основанных на Bollinger Band, уровнях Fibonacci, Parabolic SAR и других известных индикаторах.
Если вы хотите узнать больше о трейдинге, торговых стратегиях и новых перспективных направлениях, то подписывайтесь на официальные ресурсы Top Traders Academy.
Главные принципы криптотрейдинга — 14 советов по торговле криптовалютой
В данном материале будут рассмотрены основные принципы криптовалютного трейдинга. Кроме того, читатели ознакомятся с такими важными понятиями, как «диверсификация» и «ликвидность», а также узнают, что означает выражение «Покупай на слухах, продавай на фактах».
Также в конце статьи будет размещен глоссарий с терминами и сленговыми выражениями, использованными в материале.
Прежде чем как можно скорее изучить несколько «универсальных» технических индикаторов и усвоить некоторые ключевые принципы трейдинга на криптовалютном рынке.
Приведенный ниже список, конечно же, не является исчерпывающим. Однако для начала этих принципов хватит вполне, ведь опыт приходит со временем.
Навигация по материалу:
Где выгоднее торговать криптовалютой? ТОП-5 бирж
Начнем с выбор площадки, для безопасной и удобной торговли криптовалютой с минимальными комиссиями, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.
Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.
Специально для новичков мы подготовили подробный гайд: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?
Рейтинг криптовалютных бирж :
| # | Биржа: | Cайт: | Оценка: |
|---|---|---|---|
| 1 | Binance (выбор редакции) | https://binance.com | 9.7 |
| 2 | Bybit | https://bybit.com | 7.5 |
| 3 | OKEx | https://okex.com | 7.1 |
| 4 | Exmo | https://exmo.me | 6.9 |
| 5 | Huobi | https://huobi.com | 6.5 |
Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж :
Начинать торговлю криптовалютой стоит только со свободных средств
Основную часть криптовалютных сбережений лучше хранить не на централизованной бирже, а в надежном кошельке. Эти средства можно рассматривать в качестве долгосрочных инвестиций.
В то же время, «замороженные» на криптокошельке активы могут означать для трейдера упущенную кратко- или среднесрочную выгоду, поскольку они не вовлечены в оборот. Таким образом некоторую часть этих средств можно все-таки завести на несколько криптовалютных бирж.
Не входите в сделку «на всю котлету» — для начинающих вполне безопасно будет попрактиковаться на небольших сделках, каждая из которых может быть ограничена, скажем, 1-2 процентами от депозита. Постепенно, с приобретением навыков и уверенности в себе, этот лимит можно будет немного приподнять. Если же не терпится зайти на больший процент от депозита, то лучше дождаться наиболее благоприятного для этого момента — например, хорошей коррекции цены актива.
Ни в коем случае не идите в банк за кредитом, чтобы затем купить криптовалюту и «поиграть» на бирже. Не слушайте разных доброжелателей, рассказывающих, как им удалось «сделать 100500%» и быстро рассчитаться с банком!
Гораздо лучше и безопаснее время от времени класть на депозит часть свободных средств. Например, рассчитайте личный бюджет так, чтобы, скажем, 5-10% от вашего ежемесячного дохода уходило бы на покупку криптовалюты для доливки депозита на криптобирже. Со временем появится также возможность наращивать депозит за счет постепенной рекапитализации прибыли.
Не бойтесь потерять свободные средства
Потери (а они могут происходить по разным причинам: скамы бирж, хакерские атаки, делистинг токенов, потеря приватных ключей от аккаунта на децентрализованной площадке и т. д.) и продолжительные просадки следует воспринимать как риски с высокой вероятностью. Кроме того, на ошибках учатся. Если бы успех не сменялся неудачами, то, наверное, было бы не так интересно.
Как и прежде, рынок криптовалют крайне волатилен и, можно даже сказать, непредсказуем. Капитализация криптовалют сильно зависит от различных фундаментальных факторов, молниеносно влияющих на настроения участников рынка. Важные и не очень новости криптоиндустрии могут быстро «умножить на ноль» даже раскладки теханализа от самых опытных трейдеров. Гипотеза эффективного рынка — это хорошо, но следует также тщательно анализировать фундаментальные факторы (речь о них пойдет в следующих материалах).
Будьте готовы к тому, что когда-нибудь вы купите «на хаях» переоцененный альткоин, а потом будете месяцами ждать, пока его цена приблизится к былым отметкам, чтобы хотя бы «выйти в безубыток».
Тот же биткоин растет не бесконечно, случаются и довольно глубокие просадки. Например, сразу после краха Mt. Gox первая криптовалюта отправилась в затяжную коррекцию, в которой пребывала на протяжении примерно двух лет.
Аналогичные ситуации происходили и с «цифровым серебром» — криптовалютой Litecoin, и другими активами.
Торгуйте реальными деньгами. Книги, обучающие курсы и семинары принесут мало пользы без практики.
Не храните яйца в одной корзине
Этот простой, эффективный и в то же время основополагающий принцип риск-менеджмента носит название диверсификация. Распределение рисков посредством использования различных активов, кошельков и торговых площадок стабилизирует доходность портфеля криптовалют и оберегает от потери всего и сразу.
Так, не следует зацикливаться на какой-то одной «супермодной» криптобирже. У каждой из них свои преимущества и недостатки, а также свой набор монет в листинге. Например, у Poloniex простой, интуитивно понятный интерфейс и довольно богатый ассортимент альткоинов. У Bitfinex — более продвинутая аналитика, графики от TradingView, однако взаимодействие с этой биржей может вызвать трудности у начинающих трейдеров.
Также не следует зацикливаться на какой-то одной цифровой валюте, какую динамику роста она бы ни демонстрировала. Не забывайте: диверсификация не только снижает риски, но и может повысить доходность инвестиций.
Покупайте дешевле, а продавайте дороже
Когда люди приходят на обычный продовольственный рынок, они стараются купить овощи приемлемого качества по относительно дешевой цене. Основная масса людей не покупает самые дорогие продукты на рынке, не обращая внимание на их свежесть и качество.
Попадая же на биржу, многие новички трейдинга делают все наоборот. При виде графика стремительно растущего актива, многие пытаются «запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда», чего бы им это ни стоило. При этом они часто даже не задумываются о том, что после роста всегда идет спад, и наоборот. В большинстве случаев после покупки «на хаях» начинающего трейдера ждет разочарование — цена начинает резко снижаться. Стремительный рост чреват сильным падением цены актива.
Исключение для открытия сделки может быть, если, например, стратегия подразумевает торговлю на пробой уровня. Однако новичкам лучше всего на первых порах следовать простому принципу — «купил дешевле, продал дороже». Даже если соблюдать лишь это правило и придерживаться элементарных принципов риск-менеджмента, можно получать более-менее стабильную прибыль. Джон Рокфеллер не зря в свое время сказал: «Покупай, когда на улицах льется кровь».
Многие покупают и продают, глядя на толпу и читая троллбокс. Успешному трейдеру следует идти не за толпой, а против нее, продавая актив, когда основная масса не очень опытных игроков испытывает эйфорию и продолжает делать покупки. Покупать же лучше, когда хомячки лишь только начинают чувствовать мучительную досаду. Другими словами, всегда покупайте у пессимистов, а продавайте оптимистам.
Выбирайте ликвидные криптовалюты
Многие инвесторы рекомендуют отводить значительную часть криптопортфеля под биткоин. Это не просто дань уважения первой криптовалюте — здесь есть определенная логика. Во-первых, биткоин — наименее волатильный, стабильно растущий криптоактив.
Другими словами, у первой криптовалюты обычно более высокий коэффициент Шарпа по сравнению с большинством альткоинов. Во-вторых, часто многие альткоины со временем теряют в цене (особенно по отношению к биткоину).
К настоящему времени утверждение о том, что у биткоина «сумасшедшая волатильность» уже несколько потеряло былую актуальность. Так, в конце прошлого года дневная волатильность биткоина некоторое время была сопоставима с размахом колебаний цен на нефть и была ниже, чем у акций Twitter.
На следующем графике можно увидеть, что по мере роста спроса на биткоин, развития инфраструктуры и роста его цены, снижается и волатильность криптовалюты. Сейчас она гораздо ниже, чем несколько лет назад, и ее среднее за 30 дней значение редко превышает уровень в 5%:
Чтобы окончательно убедиться в относительно низкой волатильности цены биткоина, можно сравнить ее с ликвидными альткоинами, включая Litecoin и Ethereum (ETH). Кроме того, по мнению главы CME Group Терри Даффи, интеграция криптовалют с традиционным финансовым рынком будет способствовать снижению их волатильности.
Еще одним аргументом в пользу высоколиквидных криптовалют можно назвать тот факт, что они меньше подвержены риску скама. Так, за топовыми альткоинами, как правило, стоит серьезная команда разработчиков. Также их охотнее включают в листинг крупнейшие криптобиржи, которые обращают, в частности, внимание на капитализацию, объем транзакций, репутацию проекта и т. д. Ликвидные альткоины притягивают криптоинвесторов со всего мира уже хотя бы потому, что находятся вверху рейтингов, таких как Coinmarketcap, и поэтому чаще других криптовалют попадаются всем на глаза.
Альткоины с высокой капитализацией и большим объемом торгов гораздо меньше подвержены риску делистинга и у них относительно невысокая волатильность. Помимо прочего, такие криптовалюты, как Ethereum, DASH, Litecoin и т. д., поддерживают многие мультивалютные криптокошельки, а это значит, что трейдерам не придется долго размышлять над тем, куда же вывести профит от трейдинга (или вовремя «смотать удочки» в случае угрозы скама биржи).
Гораздо лучше и даже приятнее торговать тем, о чем кое-что знаешь и в успехе чего меньше всего сомневаешься. Монете проекта, над которым ведется активная и плодотворная работа, меньше присущ риск резкого дампа.
Чем больше депозит — тем больше возможностей для реализации эффективного риск-менеджмента. Другими словами, чем меньше процентов от депозита приходится на каждый отдельный ордер, тем меньше риск слить капитал. Так, если у вас есть хотя бы несколько тысяч долларов на счете, то можно выставить не 1-2, а сразу десяток ордеров на различных валютных парах, не рискуя всеми средствами. Также на одной и той же валютной паре можно выставлять сразу несколько ордеров от различных уровней.
Как уже говорилось ранее, не стоит идти ва-банк и ставить все на какой-то один «хайповый» криптоактив. Лучше постепенно капитализировать прибыль с мелких сделок и наращивать торговый счет. Когда капитал вырастет до приличной суммы, то те же 1-2% от депозита при «консервативных» 10-30% прибыли от сделки будут приносить каждый раз уже ощутимый доход.
Больше сделок — больше прибыли
Этот пункт во многом пересекается с предыдущим. Не ставьте все на одну монету, торгуйте несколькими криптоактивами. Если на маленьких ордерах прибыль пока неощутима — не волнуйтесь, сочтите за полезную тренировку.
Если уж очень хочется мотивировать себя первым сносным профитом от трейдинга — торгуйте несколькими парами, стараясь осуществлять небольшие, но прибыльные сделки чаще. Таким образом при небольшом капитале вы повысите оборачиваемость средств и это положительно скажется на финансовых результатах. Движение капитала иногда важнее, чем его величина.
Торгуйте на больших таймфреймах
По крайней мере поначалу выбирайте большие таймфреймы. Недельный таймфрейм можно использовать для обзора общего тренда и динамики объемов торгов (индикатор Volume). На дневных и четырехчасовых графиках хорошо просматриваются уровни поддержки и сопротивления. Для более-менее точного входа в сделку можно использовать часовой, 30- и 15-минутные таймфреймы.
Такое движение цены «вокруг да около» трейдеры называют «проторговкой». В данном случае на этой отметке можно осторожно ставить лимитный ордер на покупку, поскольку велика вероятность, что цена еще разок вернется к этому уровню, а затем продолжит восходящий тренд.
Возникает вопрос: почему же новичкам не следует увлекаться мелкими таймфреймами, ведь на них можно получать прибыль чуть ли не каждые 10-20 минут? Ответ прост — высокий риск. Так, криптовалюты очень волатильны и на мелком таймфрейме все может меняться крайне быстро, причем не в лучшую сторону для трейдера.
Обратите внимание на график этой же валютной пары, но уже на 15-минутном таймфрейме:
Здесь гораздо менее отчетливо просматриваются уровни, часты резкие движения вверх, которые сменяются небольшими сливами. Большинство свеч обладает длинными тенями. Здесь много рыночного шума, затрудняющего принятие решений.
Интенсивность рыночного шума обратно пропорциональна величине таймфрейма. Другими словами, чем больше временной период графика, тем плавнее выглядит движение цены. На дневном же графике ценовые свечи выглядят гораздо более сглаженными, и это позволяет игроку намного лучше сориентироваться в рыночной ситуации.
Таким образом, на больших таймфреймах легче выбрать прочные уровни, на которые можно более-менее уверенно опираться при принятии решений о входе в сделку и фиксации прибыли. На малых же таймфреймах очень много рыночного шума, уровни прослеживаются не так хорошо.
Торгующие на малых таймфреймах «скальперы» часто всецело опираются на технические индикаторы, однако это не лучшее начало для новичка. Индикатор — лишь вспомогательный инструмент, который не лишен недостатков. Более того, они часто запаздывают со своими значениями, оказывая медвежью услугу трейдеру.
Покупайте на слухах, продавайте на фактах
В слухах может содержаться как важная (или даже просочившаяся инсайдерская) информация, так и дезинформация, заведомая ложь. Обычно в момент появления какого-то важного слуха на рынке зарождается новая достаточно мощная и быстрая волна, способная сформировать сильный тренд.
Бытует стереотип, что принципом «покупай на слухах, продавай на фактах» руководствуются лишь отъявленные спекулянты. Это не совсем так: многие инвесторы тоже часто пользуются слухами, однако в большинстве случаев они их отождествляют с прогнозами.
Слух это или прогноз — неважно для того, кто умеет анализировать рыночную информацию, отсеивая ненужное. Актуальная информация может принести выгоду решительному, расторопному и рационально мыслящему трейдеру.
С другой стороны, в интернете источников информации огромное множество. Следовательно, краеугольным камнем при работе с информацией является доверие к ее источнику. Последнее основывается на авторитете источника, его проверенности временем. Неплохо, если информация подтверждается хотя бы тремя аналогичными новостями из альтернативных, но заслуживающих доверия источников. С другой стороны, часто выход новости в крупных изданиях следует расценивать как сигнал к выходу из позиции, которая уже отработана рынком.
Как бы то ни было, незаменимыми помощниками трейдера могут послужить Twitter-аккаунты криптовалютных проектов, пресс-релизы на официальных сайтах компаний, зарубежные источники вроде Bloomberg, Reuters, CNBC и т. д. Также очень полезен календарь событий криптоиндустрии.
Ниже проиллюстрирована волна, образующаяся при появлении позитивного слуха (для негативного слуха график будет зеркальным относительно оси X):
Такая волна обычно состоит их четырех фаз :
Может наблюдаться, на первый взгляд, парадоксальная ситуация — вышла хорошая новость, а криптоактивы стремительно падают в цене. Это значит, что информацией обладает уже большой круг лиц и все сливки сняты.
Основная задача инвестора при данной стратегии — успеть открыть сделку поближе к первой точке, чтобы максимизировать свою прибыль в конце хайпа. При этом следует помнить, что сила тренда пропорциональна количеству получателей слуха.
Риски этой стратегии заключаются в том, что можно и не угадать с трендом, не получить подтверждение слуху, либо же попросту прозевать первую и третью фазы волны.
Также велик риск и вовсе перепутать фазы волны. Например, может показаться, что еще не поздно последовать тренду, а на самом деле на рынке уже вот-вот начнутся распродажи.
Когда слухи оказываются ложными, то слепое следование им может привести к значительным убыткам. При первых признаках нежелания рынка больше доверять слухам, следует прекратить следовать этой стратегии.
Не реинвестируйте всю прибыль
Трейдинг — это работа, а труд должен вознаграждаться. Доход — лучший мотиватор к продуктивному труду. Следовательно, для того, чтобы трейдинг стал увлекательным занятием и всегда было желание изучить что-то новое, попробовать свежую стратегию или новый индикатор, часть прибыли нужно периодически выводить в фиат и тратить на приятные для себя вещи.
Не капитализируйте всю прибыль, а лишь ее определенную часть. Если деньги не приносят удовольствия, то и сам процесс может быстро наскучить, особенно при первых неудачах. В бизнесе главнее прибыль, а не сам процесс, каким бы увлекательным он ни был. Получайте свою прибыль!
Не жалейте о недополученной прибыли
Если вы закрыли сделку, зафиксировав 20-30% прибыли, в то время как знакомый «сделал х10» — не жалейте об этом и не завидуйте! Те, кто заходят «на всю котлету», совершенно не соблюдают принципы риск-менеджмента. Такие трейдеры могли бы с большой вероятностью сделать х10, но только в обратную сторону (например, если бы зашли в сделку поздно, перед самым разворотом тренда).
Трейдинг — не схема быстрого обогащения. Это работа, а не игра. Трейдеру следует бороться с собственной жадностью и приучить себя к тому, что прибыль по открываемым ордерам должна быть спланирована заранее. Как бы то ни было, избегайте синдрома упущенной выгоды (FOMO) и не идите на поводу советчиков из соцсетей.
Не торгуйте с плечом
По крайней мере на первых порах не прибегайте к маржинальной торговле криптовалютами. Биткоин все-таки волатилен, альткоины еще более подвержены сильным колебаниям цен. Именно поэтому рынок криптовалют привлекает такое множество людей — благодаря высокой волатильности можно быстро получить значительную прибыль, причем без использования заемных средств, а также связанных с ними комиссий и рисков.
Маржинальная торговля криптовалютами связана с огромными рисками. Суть такой торговли заключается в том, что трейдер заимствует капитал под некоторый процент для увеличения своего кредитного плеча. Неверное решение может привести к значительным убыткам — при резком движении цены в неблагоприятном направлении, площадка сначала попросит увеличить залог, а затем и ликвидирует ордер с фиксацией значительных убытков для трейдера. Играет роль и процентная ставка на заемные средства — эти сборы автоматически снимаются в момент закрытия позиции.
Из-за недостаточной ликвидности рынка свечи на графике криптовалютного «маржинальщика» зачастую изобилуют длинными тенями. Каждая из этих теней — потенциальная быстрая прибыль или маржин-колл. Стоит ли игра свеч — решать вам. Кредитное плечо в руках непрофессионала может привести к катастрофическим последствиям. Очень опасно использовать этот инструмент в условиях ценовой нестабильности или при торговле низколиквидными монетами.
Планируйте сделки наперед
Перед трейдом постарайтесь отметить для себя уровни, по которым вы будете закрывать позицию, фиксируя прибыль (или убыток, если торгуете с плечом). Это поможет вам оставаться дольше в трейдинге, даже при нежелательном финансовом результате.
Если вы сделали 2-3 сделки подряд в убыток — сходите прогуляйтесь, ведь отрицательный финансовый результат говорит о том, что что-то пошло не так. В таких случаях не помешает освежить голову, чтобы понять, что именно было сделано некорректно.
Накапливайте знания постепенно
Не увлекайтесь с самого начала множеством замудренных индикаторов и кучей торговых стратегий. На первых порах необходимо изучить основы трейдинга и риск-менеджмента, несколько графических фигур и самых популярных индикаторов (например, скользящие средние, MACD, Stochastic, RSI, Bollinger Bands), а также настройки последних. Также следует научиться видеть уровни, строить ценовые каналы и понимать основные фигуры из японских свечей.
Не следует думать, что минимальные знания теханализа быстро проложат путь к святому Граалю. ТА — всего лишь инструмент, своего рода надстройка, дополняющая фундаментальный анализ.
Мастерство приходит с практикой. Перегрузка теорией без практики вызовет лишь кашу в голове и разочарование трейдингом. Вывод: не усложняйте!
Глоссарий к статье
Троллбокс — мини-чат, который по-прежнему можно встретить в интерфейсе различных криптобирж. Читать записи в троллбоксе настоятельно не рекомендуется, поскольку они изобилуют вводящими в заблуждение призывами. Например, часто, когда рынок уже перегрет и пора закрывать длинные позиции, в мини-чате звучат призывы в духе «Закупайтесь, глупцы!».
Делистинг — исключение активов из перечня торговых пар биржи. Делистинг может случиться в силу различных причин: низкая ликвидность, регуляторные риски, неудачи разработчиков и т. д.
Хомяк (хамстер) — новичок в трейдинге. Обычно он идет на поводу у толпы, часто читает троллбокс и руководствуется торговыми сигналами из Telegram-чатов. Хомяки часто закупаются на хаях со всеми вытекающими последствиями. Как только на рынке начинаются распродажи, они часто сливают актив по бросовой цене, из-за чего потом ощущают психологический дискомфорт.
Японские свечи — популярный среди трейдеров способ отображения цены на графике. Подробнее о японских свечах и популярных фигурах на их основе речь пойдет в отдельном материале.
Тени свечей. Японские свечи состоят из тел и теней. Первые показывают разницу между ценами открытия и закрытия, а тени указывают ценовые максимумы и минимумы.
Индикатор — класс показателей, рассчитываемых на основании исторических данных динамики цен активов. Технические индикаторы служат для прогнозирования будущих цен активов или просто их направлений движения (трендов), исходя из их поведения в прошлом.
Волатильность — мера неопределенности или риска относительно величины изменения цена актива. Высокий уровень волатильности означает, что цена актива может изменяться в значительных пределах и в течение короткого промежутка времени. Таким образом, чем выше волатильность, тем выше риск.
Ликвидность — способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидность актива может косвенно характеризоваться большим количеством сделок купли-продажи на рынке. Таким образом, активы, которые можно быстро и легко купить или продать, считаются ликвидными. Для инвестора безопаснее вкладывать в ликвидные активы, чем в неликвидные, поскольку первые активы легче трансформировать в денежные средства.
Диверсификация — методика управления рисками, сущность которой заключается в формировании инвестиционного портфеля из большого числа разнообразных активов. Портфель, включающий разные активы, потенциально может приносить более высокий доход при меньшем риске.
Фундаментальный анализ — действия, направленные на изучение различных качественных и количественных факторов, которые влияют на цену актива (чаще всего в средне- и долгосрочной перспективе), используя финансовую отчетность, макроэкономческие показатели, статистику и т. д.
Профит — прибыль (англ. profit).
Дамп, слив — резкое падение цены.
Ордер, заявка — приказ на исполнение торговой операции. На современных биржах встречаются самые различные типы ордеров (о них речь пойдет в следующих материалах спецпроекта).
Технический индикатор — класс показателей, рассчитываемых на основании исторических данных динамики цен активов. Технические индикаторы служат для прогнозирования будущих цен активов или просто их направлений движения (трендов), исходя из их поведения в прошлом.
Маржинальная торговля (торговля с плечом) — проведение торговых операций с использованием средств, предоставляемых в кредит под залог некоторой суммы, которая называется маржой (англ. Margin). Торговля с использованием маржи несет в себе повышенные риски, поскольку в этом случае возрастают как потенциальные доходы, так и убытки.
Скам (от англ. scam — «афера») — обычно внезапное закрытие какого-нибудь проекта или биржи на фоне (или вскоре после) прекращения выполнения обязательств перед инвесторами.